PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 24 DE
MARZO DE 2011
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Lic.
Arturo Busto Herrejón, Director General de Administración Financiera, con
fundamento en los artículos 18, 37, 92 y Noveno Transitorio, este último de
fecha 28 de diciembre de 2000, del Reglamento Interior de
LISTADO
DE PROCEDIMIENTOS INTEGRADOS AL MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA DE
Dirección
de Concentración y Control de Fondos
025 Control de
Depósitos Efectuados por la Policía Bancaria e
Industrial y la Policía Auxiliar del Distrito Federal.
026 Corte de Caja.
027 Elaboración de
Recibos de Entero.
Dirección de Deuda Pública
028 Análisis y Estudio para la Obtención de
Recursos Vía Financiamiento Mediante la Emisión de Certificados Bursátiles o la
Suscripción de Contratos de Crédito Simple.
029 Contratación de
Deuda Pública a través de crédito simple.
030 Contratación de
Deuda Pública mediante la emisión de certificados bursátiles.
031 Solicitud de autorización de refrendo
ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de créditos suscritos en
ejercicios anteriores.
032 Seguimiento de
depósitos de recursos derivados de la disposición de los créditos del Gobierno
del Distrito Federal.
033 Elaboración del
Calendario Mensual de Vencimientos sobre Créditos Otorgados al Gobierno del
Distrito Federal.
034 Solicitud y
registro presupuestal del pago por servicio de la deuda de créditos suscritos por el Sector Central.
035 Adecuaciones
Programático Presupuestarias para cubrir el Servicio de la Deuda Pública del
Sector Central.
036 Elaboración de
registros internos consolidados sobre créditos suscritos por el GDF.
037 Conciliación del registro presupuestal
por servicio de la deuda pública como Unidad Ejecutora de Gasto, Sector
Central.
038 Conciliación de los fideicomisos de
administración y pago celebrados por el Gobierno del Distrito Federal para el
pago por servicio de la deuda pública.
Dirección
de Concentración y Control de Fondos
039 Devolución de
Depósitos Indebidos a los Auxiliares de Tesorería.
040 Elaboración de Libros Auxiliares.
041 Localización de
Pagos.
042 Supervisión del
Servicio de Traslado de Valores.
043 Trámite de
Billetes Falsos.
044 Trámite de
Cheques Devueltos por las Instituciones Bancarias.
045 Trámite de
Recibos de Pago y Seguimiento a los Depósitos de Permisionados.
046 Transferencias
de Fondos a Cuentas Bancarias de la Dirección de Operación de Fondos y Valores.
047 Validación de
Facturas de los Auxiliares de Tesorería.
048 Apertura de
Cuentas Bancarias.
049 Autorización de
Apertura de Cuentas a Dependencias y
Entidades.
050 Cancelación de
Cuentas Bancarias.
051 Control de
Estados de Cuenta Bancarios de la
Dirección General de Administración Financiera.
052 Elaboración
Mensual de Conciliaciones Bancarias.
053 Gestión de
Pólizas de Fianza.
054 Control de
Cheques Devueltos.
055 Devoluciones por
Depósitos Indebidos
056 Elaboración de
la Liquidación de Impuestos Federales Coordinados a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
057 Ingreso y Retiro
de la Documentación Resguardada en Bóveda.
058 Recepción de
Participaciones y/o Trasferencias del Gobierno Federal.
059 Recepción y trámite de documentos que
amparan depósitos realizados por distintas instancias, así como recepción y
trámite de documentación de Afianzadoras y Tribunales.
060 Registro en
Libros Auxiliares de la Jefatura de Unidad Departamental de Caja y Disponibilidades.
061 Transferencias a
Cuentas Bancarias de la Dirección de Operación de Fondos y Valores.
TRANSITORIO
Único.- Publíquese el presente Listado
de Procedimientos, elaborados el 28 de enero de 2008 y 14 de febrero de 2008,
respectivamente, en
México Distrito Federal a 01 de marzo de
2011.
(Firma)
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LIC. ARTURO BUSTO HERREJÓN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA