PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 24 DE MARZO DE 2011

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

 

Lic. Arturo Busto Herrejón, Director General de Administración Financiera, con fundamento en los artículos 18, 37, 92 y Noveno Transitorio, este último de fecha 28 de diciembre de 2000, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, numeral 2.4.6.7 de la “Circular Contraloría General para el Control y Evaluación de la Gestión Pública; el Desarrollo, Modernización, Innovación y Simplificación Administrativa, y la Atención Ciudadana en la Administración Pública del Distrito Federal”, publicada en la Gaceta Oficial  del Distrito Federal de fecha 25 de enero de 2011 y de conformidad con el registro MA-09401-18/07 emitido mediante Dictamen 18/2007 por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, con vigencia a partir del 16 de marzo de 2007, tengo a bien publicar el siguiente:

 

LISTADO DE PROCEDIMIENTOS INTEGRADOS AL MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, DICTAMEN 18/2007

 

Dirección de Concentración y Control de Fondos

025          Control de Depósitos Efectuados por la Policía Bancaria e  Industrial y la Policía Auxiliar del Distrito Federal.

026          Corte de Caja.

027          Elaboración de Recibos de Entero.

Dirección de Deuda Pública

028       Análisis y Estudio para la Obtención de Recursos Vía Financiamiento Mediante la Emisión de Certificados Bursátiles o la Suscripción de Contratos de Crédito Simple.

029          Contratación de Deuda Pública a través de crédito simple.

030          Contratación de Deuda Pública mediante la emisión de certificados bursátiles.

031       Solicitud de autorización de refrendo ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de créditos suscritos en ejercicios anteriores.

032          Seguimiento de depósitos de recursos derivados de la disposición de los créditos del Gobierno del Distrito Federal.

033          Elaboración del Calendario Mensual de Vencimientos sobre Créditos Otorgados al Gobierno del Distrito Federal.

034          Solicitud y registro presupuestal del pago por servicio de la deuda  de créditos suscritos por el Sector Central.

035          Adecuaciones Programático Presupuestarias para cubrir el Servicio de la Deuda Pública del Sector Central.

036          Elaboración de registros internos consolidados sobre créditos suscritos por el GDF.

037       Conciliación del registro presupuestal por servicio de la deuda pública como Unidad Ejecutora de Gasto, Sector Central.

038       Conciliación de los fideicomisos de administración y pago celebrados por el Gobierno del Distrito Federal para el pago por servicio de la deuda pública.

Dirección de Concentración y Control de Fondos

039          Devolución de Depósitos Indebidos a los Auxiliares de Tesorería.

040          Elaboración  de Libros Auxiliares.

041          Localización de Pagos.

042          Supervisión del Servicio de Traslado de Valores.

043          Trámite de Billetes  Falsos.

044          Trámite de Cheques Devueltos por las Instituciones Bancarias.

045          Trámite de Recibos de Pago y Seguimiento a los Depósitos de Permisionados.

046          Transferencias de Fondos a Cuentas Bancarias de la Dirección de Operación de Fondos y Valores.

047          Validación de Facturas de los Auxiliares de Tesorería.

048          Apertura de Cuentas Bancarias.

049          Autorización de Apertura de Cuentas a Dependencias y  Entidades.

050          Cancelación de Cuentas Bancarias.

051          Control de Estados de Cuenta  Bancarios de la Dirección General de Administración Financiera.

052          Elaboración Mensual de Conciliaciones Bancarias.

053          Gestión de Pólizas de Fianza.

054          Control de Cheques Devueltos.

055          Devoluciones por Depósitos Indebidos

056          Elaboración de la Liquidación de Impuestos Federales Coordinados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

057          Ingreso y Retiro de la Documentación Resguardada en Bóveda.

058          Recepción de Participaciones y/o Trasferencias del Gobierno Federal.

059       Recepción y trámite de documentos que amparan depósitos realizados por distintas instancias, así como recepción y trámite de documentación de Afianzadoras y Tribunales.

060          Registro en Libros Auxiliares de la Jefatura de Unidad Departamental  de Caja y Disponibilidades.

061          Transferencias a Cuentas Bancarias de la Dirección de Operación de Fondos y Valores.                                                   

 

TRANSITORIO

 

Único.- Publíquese el presente Listado de Procedimientos, elaborados el 28 de enero de 2008 y 14 de febrero de 2008, respectivamente, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

México Distrito Federal a 01 de marzo de 2011.

 

(Firma)

 

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LIC. ARTURO BUSTO HERREJÓN

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA